-0.6553% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 45,001.11 | 45,001.11 | 49,822.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 39,636.58 | 940.10 | -4,686.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 511,846.27 | 5,663.08 | 16,983.71 |
| 基金赎回款 | 0.00 | -189,073.64 | 7,917.02 | 17,119.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 322,772.63 | -2,253.94 | -135.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 85,955.99 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 321,454.33 | 43,687.27 | 45,001.11 |