0.2629% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,008.45 | 7,008.45 | 7,375.21 | 7,375.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -122.56 | 168.55 | -586.55 | -210.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,516.81 | 4,615.63 | 2,054.97 | 1,266.57 |
| 基金赎回款 | 5,221.71 | 1,577.23 | 1,835.17 | 1,108.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,295.10 | 3,038.40 | 219.80 | 157.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,180.99 | 10,215.41 | 7,008.45 | 7,322.06 |