-0.4172% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,595.54 | 13,127.96 | 13,127.96 | 8,180.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,333.49 | 1,040.28 | 668.58 | 2,511.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,828.04 | 5,863.13 | 2,712.60 | 9,034.66 |
| 基金赎回款 | 5,168.05 | 9,435.82 | 3,926.53 | -6,599.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -340.01 | -3,572.70 | -1,213.93 | 2,435.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,922.04 | 10,595.54 | 12,582.61 | 13,127.96 |