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华宝上证180价值ETF联接(240016)

2020-11-24     2.1920-0.5896%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值14,578.6312,573.6512,573.6521,378.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-882.553,131.622,290.83-1,743.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,132.555,238.401,764.826,864.50
基金赎回款7,199.636,365.043,061.1713,925.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,067.08-1,126.64-1,296.36-7,061.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,629.0014,578.6313,568.1312,573.65