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华宝上证180价值ETF联接(240016)

2021-09-17     2.30800.2606%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值9,052.0214,578.6314,578.6312,573.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
335.05746.59-882.553,131.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,553.605,687.682,132.555,238.40
基金赎回款2,702.4011,960.897,199.636,365.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,148.80-6,273.21-5,067.08-1,126.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,238.279,052.028,629.0014,578.63