1.4906% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,838.66 | 25,426.81 | 25,426.81 | 27,448.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -638.83 | 1,528.93 | -426.44 | -1,316.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 526.64 | 1,670.10 | 738.15 | 1,600.86 |
| 基金赎回款 | 1,188.96 | -2,787.19 | 1,274.60 | 2,306.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -662.32 | -1,117.08 | -536.45 | -705.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,537.51 | 25,838.66 | 24,463.93 | 25,426.81 |