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华宝新兴产业混合(240017)

2020-11-24     2.8135-0.6322%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值41,413.9933,203.6133,203.6172,121.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,323.9614,793.997,460.68-17,189.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,977.743,450.511,789.705,063.84
基金赎回款11,747.6010,034.123,806.7026,792.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,769.86-6,583.61-2,017.00-21,728.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值44,968.0941,413.9938,647.2933,203.61