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华宝新兴产业混合(240017)

2025-05-29     1.86771.1372%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0025,426.8127,448.6927,448.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-426.44-1,316.501,941.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00738.151,600.86860.88
基金赎回款0.001,274.602,306.251,226.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-536.45-705.38-365.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0024,463.9325,426.8129,024.43