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华宝可转债A(240018)

2021-02-24     1.3064-1.2622%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值13,406.103,313.233,313.234,296.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
769.471,716.77439.90-265.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款54,322.2913,627.724,167.48305.25
基金赎回款35,850.325,251.622,052.091,022.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,471.978,376.102,115.39-717.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,647.5313,406.105,868.523,313.23