-0.4842% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,406.10 | 13,406.10 | 3,313.23 | 3,313.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,593.99 | 769.47 | 1,716.77 | 439.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90,046.24 | 54,322.29 | 13,627.72 | 4,167.48 |
| 基金赎回款 | 67,569.36 | 35,850.32 | 5,251.62 | 2,052.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,476.88 | 18,471.97 | 8,376.10 | 2,115.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,476.97 | 32,647.53 | 13,406.10 | 5,868.52 |