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华宝可转债A(240018)

2022-08-16     1.78150.6270%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值39,476.9739,476.9713,406.1013,406.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,196.112,755.963,593.99769.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款161,553.1313,552.5590,046.2454,322.29
基金赎回款88,486.3625,362.2967,569.3635,850.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
73,066.78-11,809.7422,476.8818,471.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值127,739.8530,423.1939,476.9732,647.53