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华宝可转债债券(240018)

2024-07-19     1.41540.1344%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值176,632.82176,632.82127,739.85127,739.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,795.914,965.47-26,087.99-10,127.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款190,131.7189,103.84211,709.1178,906.45
基金赎回款221,086.9895,712.29136,728.1563,109.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,955.27-6,608.4474,980.9615,796.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值139,881.64174,989.85176,632.82133,408.86