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华宝可转债A(240018)

2021-04-21     1.3155-0.4842%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值13,406.1013,406.103,313.233,313.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,593.99769.471,716.77439.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款90,046.2454,322.2913,627.724,167.48
基金赎回款67,569.3635,850.325,251.622,052.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22,476.8818,471.978,376.102,115.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39,476.9732,647.5313,406.105,868.52