0.6270% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,476.97 | 39,476.97 | 13,406.10 | 13,406.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,196.11 | 2,755.96 | 3,593.99 | 769.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 161,553.13 | 13,552.55 | 90,046.24 | 54,322.29 |
| 基金赎回款 | 88,486.36 | 25,362.29 | 67,569.36 | 35,850.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 73,066.78 | -11,809.74 | 22,476.88 | 18,471.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 127,739.85 | 30,423.19 | 39,476.97 | 32,647.53 |