-1.4535% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 338,994.94 | 111,411.94 | 111,411.94 | 139,881.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,314.58 | 53,835.12 | 15,893.75 | 288.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 564,847.52 | 1,014,457.59 | 395,007.62 | 142,139.61 |
| 基金赎回款 | 671,016.30 | 840,709.71 | 304,627.86 | -170,897.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -106,168.79 | 173,747.88 | 90,379.76 | -28,757.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 260,140.73 | 338,994.94 | 217,685.45 | 111,411.94 |