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华宝可转债债券(240018)

2025-05-29     1.64200.7918%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00139,881.64176,632.82176,632.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-5,300.18-5,795.914,965.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0088,522.05190,131.7189,103.84
基金赎回款0.0086,883.53221,086.9895,712.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.001,638.52-30,955.27-6,608.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00136,219.97139,881.64174,989.85