行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝银行ETF联接A(240019)

2024-03-18     1.1657-0.2140%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值47,250.5167,118.0867,118.0855,778.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-520.61-6,554.85456.28-99.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,645.1377,662.7552,712.42128,101.72
基金赎回款25,709.0890,975.4736,733.77116,662.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,063.95-13,312.7215,978.6611,439.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值42,665.9547,250.5183,553.0267,118.08