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华宝银行ETF联接A(240019)

2021-12-08     1.18940.0336%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值55,778.6411,165.9811,165.986,082.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,401.10780.00-1,771.131,663.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款66,616.1987,703.6716,945.5511,160.75
基金赎回款78,959.77-43,871.0110,150.907,741.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,343.5743,832.666,794.663,419.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值47,836.1755,778.6416,189.5111,165.98