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华宝银行ETF联接A(240019)

2024-07-15     1.31240.8220%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值47,250.5147,250.5167,118.0867,118.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,021.28-520.61-6,554.85456.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,496.4521,645.1377,662.7552,712.42
基金赎回款42,915.0425,709.0890,975.4736,733.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,418.59-4,063.95-13,312.7215,978.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,810.6442,665.9547,250.5183,553.02