0.6696% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 67,118.08 | 55,778.64 | 55,778.64 | 11,165.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 456.28 | -99.59 | 4,401.10 | 780.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,712.42 | 128,101.72 | 66,616.19 | 87,703.67 |
| 基金赎回款 | 36,733.77 | 116,662.69 | 78,959.77 | -43,871.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,978.66 | 11,439.03 | -12,343.57 | 43,832.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,553.02 | 67,118.08 | 47,836.17 | 55,778.64 |