0.2917% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,622.15 | 54,444.65 | 54,444.65 | 134,284.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,949.72 | 19,334.25 | 21,621.18 | -17,265.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,358.98 | 54,518.03 | 14,756.86 | 27,870.68 |
| 基金赎回款 | 28,436.86 | 74,674.78 | 38,704.14 | -90,445.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,922.12 | -20,156.75 | -23,947.28 | -62,575.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,594.55 | 53,622.15 | 52,118.54 | 54,444.65 |