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华宝医药生物混合(240020)

2021-09-23     4.4730-1.4975%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值82,789.4862,962.5062,962.5037,035.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,979.5645,868.5538,583.3021,203.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,029.87180,293.39104,947.4253,316.80
基金赎回款49,976.36201,995.36-98,559.4848,592.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,946.49-21,701.986,387.944,724.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,339.604,339.600.00
期末基金净值77,822.5482,789.48103,594.1362,962.50