0.7874% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,284.91 | 62,284.91 | 66,688.63 | 66,688.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,609.28 | -395.18 | -17,025.14 | -11,433.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 110,467.42 | 11,701.83 | 26,415.15 | 8,892.05 |
| 基金赎回款 | 13,632.84 | 6,120.82 | 13,793.73 | 7,389.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 96,834.59 | 5,581.01 | 12,621.42 | 1,502.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,225.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 134,284.85 | 67,470.74 | 62,284.91 | 56,757.54 |