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华宝医药生物混合(240020)

2021-05-18     4.3220-1.0758%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值62,962.5062,962.5037,035.0337,035.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
45,868.5538,583.3021,203.2811,402.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款180,293.39104,947.4253,316.806,860.98
基金赎回款201,995.36-98,559.4848,592.619,375.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,701.986,387.944,724.19-2,514.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,339.604,339.600.000.00
期末基金净值82,789.48103,594.1362,962.5045,923.06