% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2015-11-02 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,098.15 | 9,098.15 | 1,022.31 | 1,022.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 166.84 | 152.54 | 142.27 | 142.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,460.46 | 40,774.46 | 37,338.98 | 37,338.98 |
| 基金赎回款 | 50,687.34 | 42,999.33 | -29,263.15 | -29,263.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,226.88 | -2,224.87 | 8,075.84 | 8,075.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 166.84 | 152.54 | 142.27 | 142.27 |
| 期末基金净值 | 1,871.28 | 6,873.28 | 9,098.15 | 9,098.15 |