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华宝海外中国混合(QDII)(241001)

2021-06-10     2.1560-1.0101%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值35,837.3435,837.3441,258.7741,258.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,686.932,593.308,192.954,703.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,744.683,470.208,215.325,840.34
基金赎回款33,995.9620,531.2121,829.6911,721.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,251.28-17,061.01-13,614.37-5,881.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,272.9921,369.6335,837.3440,081.11