0.1189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,055.96 | 5,055.96 | 5,055.96 | 5,895.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,547.82 | 1,238.43 | 1,238.43 | -356.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,181.92 | 2,178.89 | 2,178.89 | 1,057.80 |
| 基金赎回款 | 5,382.07 | 2,743.61 | 2,743.61 | 1,183.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -200.15 | -564.72 | -564.72 | -125.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,403.62 | 5,729.67 | 5,729.67 | 5,413.24 |