0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 66,483.44 | 66,483.44 | 69,401.33 | 69,401.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 144.85 | 169.07 | 1,462.14 | 1,095.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 964.69 | 853.79 | 217,113.50 | 4,084.00 |
| 基金赎回款 | 65,559.69 | 65,331.30 | 158,441.88 | 71,353.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -64,595.00 | -64,477.52 | 58,671.63 | -67,269.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 63,051.65 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,033.29 | 2,174.99 | 66,483.44 | 3,227.44 |