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国联安安心成长混合(253010)

2022-05-26     0.59400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值69,401.3369,401.3336,684.0036,684.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,462.141,095.137,902.812,101.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款217,113.504,084.0028,578.45118.27
基金赎回款158,441.8871,353.023,763.921,009.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
58,671.63-67,269.0224,814.52-890.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
63,051.650.000.000.00
期末基金净值66,483.443,227.4469,401.3337,894.71