0.0484% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,523.96 | 25,052.89 | 25,052.89 | 40,214.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 402.80 | 431.87 | 150.39 | 623.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,397.14 | 1,387.64 | 1,249.04 | 121.40 |
| 基金赎回款 | 4,174.46 | 1,348.44 | 611.70 | 15,906.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,222.68 | 39.20 | 637.35 | -15,785.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,149.45 | 25,523.96 | 25,840.63 | 25,052.89 |