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国联安增利债券B(253021)

2024-03-01     1.36570.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值7,303.786,056.096,056.093,268.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
111.1023.6399.5592.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款279.645,144.141,209.353,283.03
基金赎回款2,094.103,920.08879.34587.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,814.461,224.07330.012,695.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,600.427,303.786,485.656,056.09