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国联安信心增益债券(253030)

2021-12-29     1.1918-0.0587%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值4,124.945,257.865,257.865,376.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
75.81131.6971.28138.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款115.96156.1389.6192.70
基金赎回款222.531,420.74306.77350.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-106.57-1,264.61-217.16-257.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,094.184,124.945,111.995,257.86