净值变动表 |
单位:万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
期初基金净值 | 4,124.94 | 5,257.86 | 5,257.86 | 5,376.75 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 75.81 | 131.69 | 71.28 | 138.62 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 115.96 | 156.13 | 89.61 | 92.70 |
基金赎回款 | 222.53 | 1,420.74 | 306.77 | 350.20 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -106.57 | -1,264.61 | -217.16 | -257.51 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 4,094.18 | 4,124.94 | 5,111.99 | 5,257.86 |