0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,410,684.82 | 581,103.58 | 581,103.58 | 887,544.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,429.96 | 14,419.64 | 6,648.98 | 12,162.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,449,399.46 | 6,592,548.82 | 2,439,558.99 | 3,794,629.67 |
| 基金赎回款 | 4,078,497.95 | 4,762,967.58 | 2,211,398.37 | 4,101,071.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,629,098.49 | 1,829,581.24 | 228,160.62 | -306,441.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,429.96 | 14,419.64 | 6,648.98 | 12,162.96 |
| 期末基金净值 | 781,586.33 | 2,410,684.82 | 809,264.20 | 581,103.58 |