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国联安货币A(253050)

2024-03-27     0.47680.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,077,051.762,410,684.822,410,684.82581,103.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,403.7615,833.7211,429.9614,419.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,117,580.064,809,016.382,449,399.466,592,548.82
基金赎回款1,772,222.956,142,649.444,078,497.954,762,967.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-654,642.89-1,333,633.06-1,629,098.491,829,581.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,403.7615,833.7211,429.9614,419.64
期末基金净值422,408.871,077,051.76781,586.332,410,684.82