% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,254,078.02 | 2,254,078.02 | 1,315,348.70 | 1,077,051.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,683.72 | 16,683.72 | 15,997.07 | 9,494.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,580,295.63 | 10,580,295.63 | 9,292,099.34 | 4,729,654.77 |
| 基金赎回款 | 10,264,001.40 | 10,264,001.40 | 8,320,946.87 | 4,491,357.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 316,294.23 | 316,294.23 | 971,152.47 | 238,296.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,683.72 | 16,683.72 | 15,997.07 | 9,494.83 |
| 期末基金净值 | 2,570,372.25 | 2,570,372.25 | 2,286,501.18 | 1,315,348.70 |