净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 1,077,051.76 | 2,410,684.82 | 2,410,684.82 | 581,103.58 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,403.76 | 15,833.72 | 11,429.96 | 14,419.64 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,117,580.06 | 4,809,016.38 | 2,449,399.46 | 6,592,548.82 |
基金赎回款 | 1,772,222.95 | 6,142,649.44 | 4,078,497.95 | 4,762,967.58 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -654,642.89 | -1,333,633.06 | -1,629,098.49 | 1,829,581.24 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,403.76 | 15,833.72 | 11,429.96 | 14,419.64 |
期末基金净值 | 422,408.87 | 1,077,051.76 | 781,586.33 | 2,410,684.82 |