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国联安货币A(253050)

2024-06-21     0.38960.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,077,051.761,077,051.762,410,684.822,410,684.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,494.834,403.7615,833.7211,429.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,729,654.771,117,580.064,809,016.382,449,399.46
基金赎回款4,491,357.831,772,222.956,142,649.444,078,497.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
238,296.94-654,642.89-1,333,633.06-1,629,098.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,494.834,403.7615,833.7211,429.96
期末基金净值1,315,348.70422,408.871,077,051.76781,586.33