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国联安货币A(253050)

2021-05-06     1.04720.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值887,544.98887,544.981,122,508.591,122,508.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,162.967,595.1121,408.6213,244.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,794,629.672,071,773.845,350,108.843,267,144.05
基金赎回款4,101,071.082,413,036.755,585,072.443,762,528.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-306,441.40-341,262.91-234,963.61-495,384.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,162.967,595.1121,408.6213,244.66
期末基金净值581,103.58546,282.07887,544.98627,123.70