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国联安货币A(253050)

2023-01-20     0.48420.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值2,410,684.82581,103.58581,103.58887,544.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,429.9614,419.646,648.9812,162.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,449,399.466,592,548.822,439,558.993,794,629.67
基金赎回款4,078,497.954,762,967.582,211,398.374,101,071.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,629,098.491,829,581.24228,160.62-306,441.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,429.9614,419.646,648.9812,162.96
期末基金净值781,586.332,410,684.82809,264.20581,103.58