-0.3724% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 5,052.15 | 4,923.17 | 4,923.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -35.18 | 152.11 | 107.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 2,664.52 | 7,976.73 | 4,461.63 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 2,323.97 | 7,882.18 | 3,285.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 340.56 | 94.55 | 1,176.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 130.09 | 117.69 | 117.69 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 5,227.44 | 5,052.15 | 6,089.30 |