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国联安信心增长债券B(253061)

2024-03-18     1.09350.2567%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,923.175,216.435,216.435,121.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
107.76-112.4111.04110.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,461.6327,668.6823,815.504,361.80
基金赎回款3,285.5727,542.8423,705.824,200.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,176.06125.84109.69161.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
117.69306.69306.69177.48
期末基金净值6,089.304,923.175,030.455,216.43