-0.0927% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,821.39 | 5,643.98 | 5,643.98 | 5,807.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 184.63 | 343.58 | 168.14 | 130.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 609.62 | 118.56 | 42.85 | 51.06 |
| 基金赎回款 | 552.07 | 1,284.73 | 88.06 | 344.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 57.55 | -1,166.17 | -45.22 | -293.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,063.57 | 4,821.39 | 5,766.91 | 5,643.98 |