行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联安信心增长债券B(253061)

2022-06-30     1.13350.2565%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值5,121.965,121.964,821.394,821.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
110.7150.60383.58184.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,361.80444.22961.99609.62
基金赎回款4,200.57406.571,045.00552.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
161.2437.64-83.0157.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
177.48177.480.000.00
期末基金净值5,216.435,032.735,121.965,063.57