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国联安信心增长债券B(253061)

2020-10-22     1.1858-0.0927%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值4,821.395,643.985,643.985,807.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
184.63343.58168.14130.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款609.62118.5642.8551.06
基金赎回款552.071,284.7388.06344.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
57.55-1,166.17-45.22-293.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,063.574,821.395,766.915,643.98