0.2565% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,121.96 | 5,121.96 | 4,821.39 | 4,821.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 110.71 | 50.60 | 383.58 | 184.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,361.80 | 444.22 | 961.99 | 609.62 |
| 基金赎回款 | 4,200.57 | 406.57 | 1,045.00 | 552.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 161.24 | 37.64 | -83.01 | 57.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 177.48 | 177.48 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,216.43 | 5,032.73 | 5,121.96 | 5,063.57 |