-0.1526% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,482.74 | 52,482.74 | 5,052.15 | 5,052.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,222.18 | 9,222.18 | 692.49 | -35.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104,605.88 | 104,605.88 | 104,039.18 | 2,664.52 |
| 基金赎回款 | 2,328.57 | 2,328.57 | 57,170.99 | 2,323.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 102,277.30 | 102,277.30 | 46,868.19 | 340.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 130.09 | 130.09 |
| 期末基金净值 | 163,982.22 | 163,982.22 | 52,482.74 | 5,227.44 |