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国联安信心增长债券B(253061)

2024-07-24     1.0664-0.4667%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,923.174,923.175,216.435,216.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
152.11107.76-112.4111.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,976.734,461.6327,668.6823,815.50
基金赎回款7,882.183,285.5727,542.8423,705.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
94.551,176.06125.84109.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
117.69117.69306.69306.69
期末基金净值5,052.156,089.304,923.175,030.45