0.2196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,923.17 | 4,923.17 | 5,216.43 | 5,216.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 152.11 | 107.76 | -112.41 | 11.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,976.73 | 4,461.63 | 27,668.68 | 23,815.50 |
| 基金赎回款 | 7,882.18 | 3,285.57 | 27,542.84 | 23,705.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 94.55 | 1,176.06 | 125.84 | 109.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 117.69 | 117.69 | 306.69 | 306.69 |
| 期末基金净值 | 5,052.15 | 6,089.30 | 4,923.17 | 5,030.45 |