0.7821% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,211.03 | 22,211.03 | 26,030.94 | 26,030.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -210.03 | -349.74 | -1,231.79 | 235.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,172.98 | 4,368.16 | 6,747.11 | 5,953.87 |
| 基金赎回款 | 5,460.40 | 1,261.28 | 6,401.03 | 3,755.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -287.41 | 3,106.88 | 346.08 | 2,198.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,934.19 | 2,934.19 |
| 期末基金净值 | 21,713.59 | 24,968.18 | 22,211.03 | 25,530.58 |