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国联安稳健混合(255010)

2023-02-03     0.9940-0.6000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值26,030.9421,706.6321,706.6315,569.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
235.761,393.78613.567,012.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,953.8714,425.4213,930.716,066.16
基金赎回款3,755.794,146.792,384.264,123.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,198.0710,278.6311,546.451,942.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,934.197,348.097,348.092,818.03
期末基金净值25,530.5826,030.9426,518.5521,706.63