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国联安稳健混合(255010)

2021-09-17     1.06900.5644%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值21,706.6315,569.8815,569.8813,014.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
613.567,012.501,137.994,006.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,930.716,066.163,831.723,057.41
基金赎回款2,384.264,123.881,130.69-3,832.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,546.451,942.282,701.03-775.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,348.092,818.032,818.03676.60
期末基金净值26,518.5521,706.6316,590.8715,569.88