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国联安稳健混合(255010)

2020-12-02     1.45100.2072%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值15,569.8813,014.9413,014.9416,188.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,137.994,006.741,987.42-2,498.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,831.723,057.412,874.80433.87
基金赎回款1,130.69-3,832.61843.881,109.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,701.03-775.202,030.92-676.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,818.03676.60676.600.00
期末基金净值16,590.8715,569.8816,356.6813,014.94