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国联安小盘精选混合(257010)

2024-06-24     0.8860-1.6648%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值88,620.3088,620.3098,963.8498,963.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,696.485,326.83-8,358.63-1,697.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,084.7320,943.8623,783.9921,947.88
基金赎回款24,172.2813,088.6515,806.52-13,095.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,912.467,855.217,977.478,852.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.009,962.389,962.38
期末基金净值109,836.27101,802.3588,620.3096,156.72