-1.4205% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 83,652.27 | 83,652.27 | 109,836.27 | 109,836.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,109.89 | 1,912.48 | 5,098.46 | -2,513.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,313.79 | 3,556.00 | 9,989.92 | 7,526.28 |
| 基金赎回款 | 11,978.99 | 5,198.63 | 41,272.39 | 25,698.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,665.20 | -1,642.63 | -31,282.46 | -18,171.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,096.96 | 83,922.12 | 83,652.27 | 89,151.27 |