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国联安小盘精选混合(257010)

2022-05-27     0.92900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值97,881.5697,881.5690,847.7790,847.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,476.49-1,090.2830,633.0310,210.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,021.5832,504.748,501.525,910.90
基金赎回款16,031.4410,286.2726,013.9211,561.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,990.1422,218.46-17,512.40-5,650.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
24,384.3624,384.366,086.846,086.84
期末基金净值98,963.8494,625.3997,881.5689,321.06