0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 97,881.56 | 97,881.56 | 90,847.77 | 90,847.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,476.49 | -1,090.28 | 30,633.03 | 10,210.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,021.58 | 32,504.74 | 8,501.52 | 5,910.90 |
| 基金赎回款 | 16,031.44 | 10,286.27 | 26,013.92 | 11,561.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,990.14 | 22,218.46 | -17,512.40 | -5,650.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,384.36 | 24,384.36 | 6,086.84 | 6,086.84 |
| 期末基金净值 | 98,963.84 | 94,625.39 | 97,881.56 | 89,321.06 |