0.5535% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,764.96 | 41,764.96 | 27,713.87 | 27,713.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,008.15 | 2,313.14 | 11,471.34 | 5,157.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 146,017.42 | 19,483.96 | 16,071.83 | 433.79 |
| 基金赎回款 | 27,227.97 | 19,364.13 | 11,243.61 | 1,566.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 118,789.44 | 119.84 | 4,828.23 | -1,132.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 44,560.92 | 7,848.58 | 2,248.48 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 140,001.63 | 36,349.37 | 41,764.96 | 31,738.10 |