1.7836% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,453.20 | 85,527.62 | 85,527.62 | 103,742.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,154.16 | -2,738.06 | 570.41 | -10,237.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 221.37 | 7,555.85 | 7,300.62 | 17,013.19 |
| 基金赎回款 | 3,193.80 | 59,892.21 | 47,978.65 | 16,842.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,972.43 | -52,336.36 | -40,678.03 | 170.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,147.51 |
| 期末基金净值 | 26,326.60 | 30,453.20 | 45,419.99 | 85,527.62 |