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国联安优势混合(257030)

2023-12-01     0.8040-1.1070%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值85,527.62103,742.64103,742.64140,001.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
570.41-10,237.83391.532,198.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,300.6217,013.1913,763.5011,953.30
基金赎回款47,978.6516,842.8710,321.8050,410.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,678.03170.323,441.69-38,457.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.008,147.518,147.510.00
期末基金净值45,419.9985,527.6299,428.36103,742.64