-0.5714% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,223.42 | 25,507.36 | 25,507.36 | 30,453.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,688.75 | 9,150.99 | 742.98 | 1,168.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 924.16 | 2,962.65 | 1,736.34 | 532.40 |
| 基金赎回款 | 9,339.48 | 6,397.58 | 2,286.22 | 6,646.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,415.32 | -3,434.93 | -549.88 | -6,114.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,496.85 | 31,223.42 | 25,700.46 | 25,507.36 |