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国联安优势混合(257030)

2021-04-16     1.09000.5535%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值41,764.9641,764.9627,713.8727,713.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,008.152,313.1411,471.345,157.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款146,017.4219,483.9616,071.83433.79
基金赎回款27,227.9719,364.1311,243.611,566.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
118,789.44119.844,828.23-1,132.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
44,560.927,848.582,248.480.00
期末基金净值140,001.6336,349.3741,764.9631,738.10