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国联安优势混合(257030)

2025-07-07     0.8650-0.8028%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0030,453.2085,527.6285,527.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-1,154.16-2,738.06570.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00221.377,555.857,300.62
基金赎回款0.003,193.8059,892.2147,978.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-2,972.43-52,336.36-40,678.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0026,326.6030,453.2045,419.99