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国联安优势混合(257030)

2020-10-29     1.44900.6949%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值41,764.9627,713.8727,713.8738,407.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,313.1411,471.345,157.20-8,088.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,483.9616,071.83433.799,756.04
基金赎回款19,364.1311,243.611,566.7510,580.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
119.844,828.23-1,132.96-824.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,848.582,248.480.001,780.77
期末基金净值36,349.3741,764.9631,738.1027,713.87