-1.0796% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 85,527.62 | 85,527.62 | 103,742.64 | 103,742.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,738.06 | 570.41 | -10,237.83 | 391.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,555.85 | 7,300.62 | 17,013.19 | 13,763.50 |
| 基金赎回款 | 59,892.21 | 47,978.65 | 16,842.87 | 10,321.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,336.36 | -40,678.03 | 170.32 | 3,441.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 8,147.51 | 8,147.51 |
| 期末基金净值 | 30,453.20 | 45,419.99 | 85,527.62 | 99,428.36 |