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国联安优势混合(257030)

2021-09-17     1.02100.8893%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值140,001.6341,764.9641,764.9627,713.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,193.8424,008.152,313.1411,471.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,708.22146,017.4219,483.9616,071.83
基金赎回款36,098.1427,227.9719,364.1311,243.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,389.92118,789.44119.844,828.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0044,560.927,848.582,248.48
期末基金净值111,805.55140,001.6336,349.3741,764.96