1.6088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,507.36 | 25,507.36 | 30,453.20 | 85,527.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 742.98 | 742.98 | -1,154.16 | -2,738.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,736.34 | 1,736.34 | 221.37 | 7,555.85 |
| 基金赎回款 | 2,286.22 | 2,286.22 | 3,193.80 | 59,892.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -549.88 | -549.88 | -2,972.43 | -52,336.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,700.46 | 25,700.46 | 26,326.60 | 30,453.20 |