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国联安红利混合(257040)

2022-11-25     1.08702.3540%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值10,126.5914,710.0114,710.015,714.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-61.14438.59438.20-847.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,851.429,193.962,859.8750,254.62
基金赎回款3,513.37-14,215.9811,055.7540,411.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
338.04-5,022.01-8,195.889,842.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,403.4910,126.596,952.3414,710.01