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国联安红利混合(257040)

2021-03-03     1.18902.3236%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,714.826,095.096,095.0910,584.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-457.581,579.101,335.63-3,585.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,063.401,239.60766.772,104.77
基金赎回款1,959.953,198.961,374.063,008.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-896.55-1,959.37-607.29-904.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,360.695,714.826,823.426,095.09