% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,464.47 | 9,162.45 | 9,162.45 | 4,865.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -272.89 | 2,096.93 | 552.07 | -618.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 773.99 | 4,938.77 | 3,899.16 | 9,748.41 |
| 基金赎回款 | 778.70 | 7,733.67 | 3,324.44 | 4,833.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4.71 | -2,794.90 | 574.72 | 4,915.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 753.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,433.36 | 8,464.47 | 10,289.23 | 9,162.45 |