-0.3799% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,168.01 | 8,464.47 | 8,464.47 | 9,162.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,437.17 | 1,182.79 | -272.89 | 2,096.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,145.49 | 1,296.68 | 773.99 | 4,938.77 |
| 基金赎回款 | 1,011.32 | 2,022.43 | 778.70 | 7,733.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 134.17 | -725.75 | -4.71 | -2,794.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,032.40 | 753.51 | 753.51 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,832.61 | 8,168.01 | 7,433.36 | 8,464.47 |