净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 4,865.28 | 10,126.59 | 10,126.59 | 14,710.01 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 243.63 | -354.55 | -61.14 | 438.59 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,653.85 | 4,574.57 | 3,851.42 | 9,193.96 |
基金赎回款 | 2,892.83 | 9,481.33 | 3,513.37 | -14,215.98 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -238.97 | -4,906.76 | 338.04 | -5,022.01 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 4,869.93 | 4,865.28 | 10,403.49 | 10,126.59 |