-0.4746% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,092.37 | 7,092.37 | 4,773.54 | 4,773.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,053.78 | -4.77 | 1,468.17 | 290.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,028.72 | 533.80 | 1,640.13 | 1,071.72 |
| 基金赎回款 | 1,581.19 | 689.83 | 789.48 | 297.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -552.47 | -156.04 | 850.66 | 774.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,593.67 | 6,931.56 | 7,092.37 | 5,837.64 |