-0.2099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,483.63 | 14,483.63 | 18,133.63 | 18,133.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,019.14 | 273.22 | -3,643.30 | -802.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,460.25 | 2,584.00 | 3,783.35 | 2,954.15 |
| 基金赎回款 | 13,151.20 | 6,056.14 | 3,790.05 | 759.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,690.95 | -3,472.14 | -6.70 | 2,194.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,773.54 | 11,284.70 | 14,483.63 | 19,526.01 |