-0.7496% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,483.63 | 18,133.63 | 18,133.63 | 20,192.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 273.22 | -3,643.30 | -802.44 | 1,354.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,584.00 | 3,783.35 | 2,954.15 | 4,644.48 |
| 基金赎回款 | 6,056.14 | 3,790.05 | 759.32 | 8,057.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,472.14 | -6.70 | 2,194.83 | -3,413.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,284.70 | 14,483.63 | 19,526.01 | 18,133.63 |