0.2629% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,092.37 | 7,092.37 | 4,773.54 | 14,483.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4.77 | -4.77 | 290.02 | -1,019.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 533.80 | 533.80 | 1,071.72 | 4,460.25 |
| 基金赎回款 | 689.83 | 689.83 | 297.64 | 13,151.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -156.04 | -156.04 | 774.08 | -8,690.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,931.56 | 6,931.56 | 5,837.64 | 4,773.54 |