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国联安商品ETF联接(257060)

2021-05-13     0.8777-3.7715%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值9,770.439,770.437,878.997,878.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,023.16-462.641,747.661,273.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,025.811,191.302,598.531,985.15
基金赎回款8,282.752,270.402,454.75958.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,256.94-1,079.10143.781,026.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,536.648,228.699,770.4310,179.45