-2.2473% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,797.84 | 10,367.51 | 10,367.51 | 12,528.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 360.42 | 3,499.13 | 195.41 | 926.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,093.55 | 18,159.02 | 2,584.43 | 8,738.81 |
| 基金赎回款 | 34,674.84 | 13,227.82 | 3,757.57 | 11,826.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,418.72 | 4,931.20 | -1,173.14 | -3,087.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,576.97 | 18,797.84 | 9,389.78 | 10,367.51 |