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国联安优选行业混合(257070)

2024-07-23     2.0044-2.5429%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值100,609.26100,609.26140,920.46140,920.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-21,011.958,392.79-46,215.14-24,723.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,478.2815,028.3055,687.0631,265.84
基金赎回款27,326.9921,411.6849,783.1334,414.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,848.70-6,383.385,903.93-3,148.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值74,748.61102,618.67100,609.26113,048.11