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国联安优选行业混合(257070)

2022-08-08     3.40900.1587%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值217,183.00217,183.00113,520.97113,520.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,432.7432,997.4684,011.9470,405.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款103,384.7847,267.14555,779.03387,587.63
基金赎回款205,080.06133,775.71536,128.94302,669.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-101,695.28-86,508.5819,650.0984,918.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值140,920.46163,671.88217,183.00268,845.12