0.1587% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 217,183.00 | 217,183.00 | 113,520.97 | 113,520.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,432.74 | 32,997.46 | 84,011.94 | 70,405.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 103,384.78 | 47,267.14 | 555,779.03 | 387,587.63 |
| 基金赎回款 | 205,080.06 | 133,775.71 | 536,128.94 | 302,669.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -101,695.28 | -86,508.58 | 19,650.09 | 84,918.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 140,920.46 | 163,671.88 | 217,183.00 | 268,845.12 |