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国联安优选行业混合(257070)

2023-09-28     2.24943.0653%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值100,609.26140,920.46140,920.46217,183.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,392.79-46,215.14-24,723.6625,432.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,028.3055,687.0631,265.84103,384.78
基金赎回款21,411.6849,783.1334,414.53205,080.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,383.385,903.93-3,148.69-101,695.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值102,618.67100,609.26113,048.11140,920.46