-0.3518% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 75,926.09 | 75,926.09 | 75,926.09 | 74,748.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38,777.00 | 38,777.00 | 38,777.00 | -238.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,299.41 | 47,299.41 | 47,299.41 | 8,354.42 |
| 基金赎回款 | 84,119.67 | 84,119.67 | 84,119.67 | 10,140.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,820.26 | -36,820.26 | -36,820.26 | -1,786.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,882.82 | 77,882.82 | 77,882.82 | 72,723.66 |