0.6078% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 77,882.82 | 75,926.09 | 75,926.09 | 74,748.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 131,013.61 | 38,777.00 | -7,022.38 | 15,392.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 853,140.71 | 47,299.41 | 6,990.18 | 24,823.38 |
| 基金赎回款 | 245,443.52 | 84,119.67 | 19,125.50 | 39,038.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 607,697.19 | -36,820.26 | -12,135.32 | -14,215.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 816,593.63 | 77,882.82 | 56,768.39 | 75,926.09 |