-1.2220% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 74,748.61 | 74,748.61 | 100,609.26 | 100,609.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,392.58 | -238.89 | -21,011.95 | 8,392.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,823.38 | 8,354.42 | 22,478.28 | 15,028.30 |
| 基金赎回款 | 39,038.48 | 10,140.47 | 27,326.99 | 21,411.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,215.10 | -1,786.05 | -4,848.70 | -6,383.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,926.09 | 72,723.66 | 74,748.61 | 102,618.67 |