3.0653% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,609.26 | 140,920.46 | 140,920.46 | 217,183.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,392.79 | -46,215.14 | -24,723.66 | 25,432.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,028.30 | 55,687.06 | 31,265.84 | 103,384.78 |
| 基金赎回款 | 21,411.68 | 49,783.13 | 34,414.53 | 205,080.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,383.38 | 5,903.93 | -3,148.69 | -101,695.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,618.67 | 100,609.26 | 113,048.11 | 140,920.46 |