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景顺长城优选混合(260101)

2022-06-29     4.0129-2.5191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值638,595.35638,595.35375,988.01375,988.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
109,908.0457,586.77229,493.2592,284.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款575,477.17231,218.13602,140.86340,100.13
基金赎回款589,314.75331,211.35569,026.77286,422.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,837.58-99,993.2233,114.0953,677.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,603.121,603.120.000.00
期末基金净值733,062.70594,585.78638,595.35521,950.62