4.2527% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 350,815.01 | 350,815.01 | 457,604.79 | 457,604.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 91,934.95 | 91,934.95 | 2,339.89 | -58,513.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 93,895.20 | 93,895.20 | 48,512.05 | 23,405.84 |
| 基金赎回款 | 196,036.39 | 196,036.39 | 156,327.54 | 62,484.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -102,141.19 | -102,141.19 | -107,815.50 | -39,078.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 974.13 | 974.13 | 1,314.17 | 1,314.17 |
| 期末基金净值 | 339,634.64 | 339,634.64 | 350,815.01 | 358,697.93 |