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景顺长城优选混合(260101)

2024-07-25     2.9164-0.3417%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值447,255.39447,255.39733,062.70733,062.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,575.5241,978.03-223,340.43-125,610.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款126,151.5981,690.97241,562.55186,404.55
基金赎回款127,377.7164,031.96302,459.55191,404.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,226.1217,659.01-60,897.00-5,000.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,569.881,569.88
期末基金净值457,604.79506,892.43447,255.39600,881.64