-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,080,840.05 | 4,424,056.81 | 4,424,056.81 | 3,795,691.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37,193.79 | 74,819.18 | 41,137.00 | 80,395.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,522,281.97 | 36,499,822.44 | 17,553,822.50 | 34,720,448.79 |
| 基金赎回款 | 20,886,012.74 | 35,843,039.20 | 17,564,411.88 | 34,092,083.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 636,269.23 | 656,783.24 | -10,589.38 | 628,365.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 37,193.79 | 74,819.18 | 41,137.00 | 80,395.39 |
| 期末基金净值 | 5,717,109.28 | 5,080,840.05 | 4,413,467.43 | 4,424,056.81 |