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景顺长城动力平衡混合(260103)

2022-07-05     1.8557-0.6052%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值162,624.29162,624.29173,899.44173,899.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,798.4710,553.8051,935.6020,803.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,008.2619,368.8760,234.2025,771.64
基金赎回款62,430.4139,228.31122,223.0166,627.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34,422.15-19,859.44-61,988.81-40,855.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
813.70813.701,221.941,221.94
期末基金净值135,186.90152,504.94162,624.29152,625.62