净值变动表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
期初基金净值 | 162,624.29 | 162,624.29 | 173,899.44 | 173,899.44 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,798.47 | 10,553.80 | 51,935.60 | 20,803.60 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 28,008.26 | 19,368.87 | 60,234.20 | 25,771.64 |
基金赎回款 | 62,430.41 | 39,228.31 | 122,223.01 | 66,627.12 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,422.15 | -19,859.44 | -61,988.81 | -40,855.47 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 813.70 | 813.70 | 1,221.94 | 1,221.94 |
期末基金净值 | 135,186.90 | 152,504.94 | 162,624.29 | 152,625.62 |