-0.7798% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 76,062.04 | 90,734.83 | 90,734.83 | 94,877.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,899.76 | 4,408.93 | 597.75 | 1,873.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,559.94 | 1,406.04 | 827.27 | 15,616.67 |
| 基金赎回款 | 9,576.65 | 19,934.20 | 5,516.44 | 21,633.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,016.71 | -18,528.16 | -4,689.17 | -6,016.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 440.61 | 553.55 | 553.55 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,704.97 | 76,062.04 | 86,089.86 | 90,734.83 |