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景顺长城内需增长混合(260104)

2024-03-01     8.20700.2933%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值312,648.00383,110.12383,110.12344,636.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-43,356.00-56,183.82-24,215.91-52,245.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,078.6953,532.1930,410.04411,417.59
基金赎回款26,304.4767,810.4840,018.35320,430.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,225.78-14,278.29-9,608.3190,987.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00269.05
期末基金净值262,066.22312,648.00349,285.91383,110.12