0.0454% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 174,457.11 | 87,102.67 | 87,102.67 | 108,394.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,450.34 | 68,626.00 | 49,046.16 | -26,799.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,354.52 | 139,910.17 | 62,220.45 | 67,275.96 |
| 基金赎回款 | 76,904.03 | 121,181.73 | 43,937.92 | 61,574.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,549.51 | 18,728.44 | 18,282.54 | 5,701.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 232.89 | 0.00 | 0.00 | 193.69 |
| 期末基金净值 | 167,125.05 | 174,457.11 | 154,431.37 | 87,102.67 |