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景顺长城内需增长混合(260104)

2021-03-05     13.20800.0454%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值174,457.1187,102.6787,102.67108,394.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,450.3468,626.0049,046.16-26,799.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款44,354.52139,910.1762,220.4567,275.96
基金赎回款76,904.03121,181.7343,937.9261,574.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,549.5118,728.4418,282.545,701.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
232.890.000.00193.69
期末基金净值167,125.05174,457.11154,431.3787,102.67