2.1456% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 344,636.91 | 344,636.91 | 174,457.11 | 174,457.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -52,245.04 | 5,605.91 | 136,063.72 | 25,450.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 411,417.59 | 305,323.12 | 204,474.08 | 44,354.52 |
| 基金赎回款 | 320,430.30 | 209,388.14 | 170,125.11 | 76,904.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 90,987.29 | 95,934.98 | 34,348.97 | -32,549.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 269.05 | 269.05 | 232.89 | 232.89 |
| 期末基金净值 | 383,110.12 | 445,908.75 | 344,636.91 | 167,125.05 |