-0.5403% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 205,289.17 | 236,361.15 | 236,361.15 | 312,648.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,676.78 | -14,796.95 | -23,281.54 | -62,826.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,413.04 | 21,381.59 | 6,899.40 | 30,148.21 |
| 基金赎回款 | 22,427.28 | 37,656.62 | 16,038.49 | 43,608.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,014.25 | -16,275.02 | -9,139.10 | -13,460.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 179,598.14 | 205,289.17 | 203,940.51 | 236,361.15 |