行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城内需增长混合(260104)

2022-06-24     10.99702.1456%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值344,636.91344,636.91174,457.11174,457.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-52,245.045,605.91136,063.7225,450.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款411,417.59305,323.12204,474.0844,354.52
基金赎回款320,430.30209,388.14170,125.1176,904.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
90,987.2995,934.9834,348.97-32,549.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
269.05269.05232.89232.89
期末基金净值383,110.12445,908.75344,636.91167,125.05