-0.4243% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 236,361.15 | 236,361.15 | 312,648.00 | 312,648.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,796.95 | -23,281.54 | -62,826.72 | -43,356.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,381.59 | 6,899.40 | 30,148.21 | 19,078.69 |
| 基金赎回款 | 37,656.62 | 16,038.49 | 43,608.34 | 26,304.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,275.02 | -9,139.10 | -13,460.13 | -7,225.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 205,289.17 | 203,940.51 | 236,361.15 | 262,066.22 |