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景顺长城内需增长混合A(260104)

2025-04-17     7.75400.7144%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值236,361.15236,361.15312,648.00312,648.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-14,796.95-23,281.54-62,826.72-43,356.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,381.596,899.4030,148.2119,078.69
基金赎回款37,656.6216,038.4943,608.3426,304.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,275.02-9,139.10-13,460.13-7,225.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值205,289.17203,940.51236,361.15262,066.22