-0.5288% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,593,204.60 | 2,195,275.09 | 2,195,275.09 | 2,848,659.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -218,072.75 | -38,724.03 | -101,850.77 | -268,391.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,808.26 | 158,150.45 | 60,449.60 | 226,395.63 |
| 基金赎回款 | 370,671.26 | 721,496.91 | 268,515.46 | 611,388.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -298,863.00 | -563,346.46 | -208,065.87 | -384,993.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,076,268.86 | 1,593,204.60 | 1,885,358.46 | 2,195,275.09 |