-0.3120% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,007,249.12 | 4,007,249.12 | 5,169,406.46 | 5,169,406.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -723,525.98 | -556,014.40 | -748,317.60 | -374,668.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 412,361.92 | 269,189.08 | 978,791.83 | 603,829.28 |
| 基金赎回款 | 847,425.72 | 541,676.31 | 1,392,631.57 | 877,184.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -435,063.80 | -272,487.23 | -413,839.73 | -273,354.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,848,659.34 | 3,178,747.49 | 4,007,249.12 | 4,521,383.35 |