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景顺长城新兴成长混合(260108)

2022-07-05     2.6230-0.1523%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值3,931,924.523,931,924.521,751,811.011,751,811.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-639,354.66107,459.891,380,140.91252,165.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,974,298.936,543,738.314,796,805.281,285,036.31
基金赎回款6,856,242.514,518,334.943,906,812.521,594,050.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,118,056.412,025,403.37889,992.76-309,014.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
241,219.82241,219.8290,020.1590,020.15
期末基金净值5,169,406.465,823,567.963,931,924.521,604,941.99