1.0340% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 558,661.76 | 558,661.76 | 331,531.01 | 331,531.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -76,361.15 | 23,693.57 | 256,405.95 | 53,831.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 640,386.05 | 519,627.91 | 454,226.36 | 187,642.22 |
| 基金赎回款 | 430,330.68 | 295,248.19 | 439,277.26 | 179,377.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 210,055.37 | 224,379.72 | 14,949.09 | 8,264.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 84,542.14 | 84,542.14 | 44,224.29 | 44,224.29 |
| 期末基金净值 | 607,813.84 | 722,192.90 | 558,661.76 | 349,403.12 |