-1.1140% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 511,130.59 | 511,130.59 | 607,813.84 | 607,813.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -99,217.87 | -78,870.67 | -84,525.31 | -38,976.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,434.01 | 35,762.05 | 77,091.50 | 39,270.46 |
| 基金赎回款 | 66,755.83 | 45,041.51 | 89,249.45 | 45,804.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,321.82 | -9,279.46 | -12,157.95 | -6,533.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 392,590.89 | 422,980.46 | 511,130.59 | 562,303.12 |