-0.3922% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 329,025.01 | 329,025.01 | 329,025.01 | 329,025.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,890.14 | -14,623.35 | -14,623.35 | -14,623.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,636.21 | 5,464.53 | 5,464.53 | 5,464.53 |
| 基金赎回款 | 71,282.91 | 22,977.31 | 22,977.31 | 22,977.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,646.70 | -17,512.78 | -17,512.78 | -17,512.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 267,488.18 | 296,888.89 | 296,888.89 | 296,888.89 |