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景顺长城内需贰号混合(260109)

2022-05-27     1.36801.0340%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值558,661.76558,661.76331,531.01331,531.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-76,361.1523,693.57256,405.9553,831.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款640,386.05519,627.91454,226.36187,642.22
基金赎回款430,330.68295,248.19439,277.26179,377.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
210,055.37224,379.7214,949.098,264.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
84,542.1484,542.1444,224.2944,224.29
期末基金净值607,813.84722,192.90558,661.76349,403.12