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景顺长城精选蓝筹混合(260110)

2022-06-30     1.12603.0192%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值437,214.65437,214.65325,767.55325,767.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-19,538.6510,483.24153,203.9654,866.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,718.7525,624.49292,131.65121,190.08
基金赎回款198,893.85175,993.82184,971.7750,820.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-162,175.10-150,369.33107,159.8870,369.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,307.8212,307.82148,916.7448,577.71
期末基金净值243,193.09285,020.74437,214.65402,426.62