1.1742% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 159,420.15 | 159,420.15 | 159,606.30 | 159,606.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,550.76 | 310.85 | 3,452.38 | 3,452.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,282.78 | 965.27 | 6,939.93 | 6,939.93 |
| 基金赎回款 | 26,147.51 | 6,563.09 | 10,578.46 | 10,578.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,864.73 | -5,597.82 | -3,638.53 | -3,638.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 147,106.18 | 154,133.18 | 159,420.15 | 159,420.15 |