行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城精选蓝筹混合(260110)

2021-07-30     1.1800-2.8007%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值325,767.55325,767.55353,258.91353,258.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
153,203.9654,866.85148,502.75103,444.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款292,131.65121,190.0831,191.6312,769.40
基金赎回款184,971.7750,820.15207,185.7483,996.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
107,159.8870,369.93-175,994.11-71,227.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
148,916.7448,577.710.000.00
期末基金净值437,214.65402,426.62325,767.55385,476.26