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景顺长城精选蓝筹混合(260110)

2024-10-08     1.02802.5948%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值159,606.30188,356.02188,356.02243,193.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-176.50-20,238.51-7,785.41-40,221.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,087.163,044.341,955.666,764.11
基金赎回款4,596.5511,555.556,501.6321,380.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,509.38-8,511.21-4,545.98-14,615.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值156,920.42159,606.30176,024.62188,356.02