-2.8007% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 325,767.55 | 325,767.55 | 353,258.91 | 353,258.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 153,203.96 | 54,866.85 | 148,502.75 | 103,444.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 292,131.65 | 121,190.08 | 31,191.63 | 12,769.40 |
| 基金赎回款 | 184,971.77 | 50,820.15 | 207,185.74 | 83,996.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 107,159.88 | 70,369.93 | -175,994.11 | -71,227.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 148,916.74 | 48,577.71 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 437,214.65 | 402,426.62 | 325,767.55 | 385,476.26 |