3.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 437,214.65 | 437,214.65 | 325,767.55 | 325,767.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,538.65 | 10,483.24 | 153,203.96 | 54,866.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,718.75 | 25,624.49 | 292,131.65 | 121,190.08 |
| 基金赎回款 | 198,893.85 | 175,993.82 | 184,971.77 | 50,820.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -162,175.10 | -150,369.33 | 107,159.88 | 70,369.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,307.82 | 12,307.82 | 148,916.74 | 48,577.71 |
| 期末基金净值 | 243,193.09 | 285,020.74 | 437,214.65 | 402,426.62 |