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景顺长城公司治理混合(260111)

2023-06-02     1.65400.7308%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值35,111.2635,111.2625,895.6725,895.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,683.32-4,733.099,341.833,920.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,724.3019,369.0631,572.8413,300.99
基金赎回款12,544.876,406.9227,782.8913,988.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,179.4312,962.143,789.95-687.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,828.885,828.883,916.193,916.19
期末基金净值35,778.4937,511.4235,111.2625,213.26