行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城公司治理混合(260111)

2021-10-15     2.05902.2851%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值25,895.6710,843.1010,843.105,313.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,920.954,485.86290.101,815.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,300.9928,458.46491.9013,983.28
基金赎回款13,988.1617,001.78-7,755.2810,268.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-687.1711,456.69-7,263.393,714.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,916.19889.98889.980.00
期末基金净值25,213.2625,895.672,979.8310,843.10