-0.2714% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,743.65 | 39,743.65 | 47,386.82 | 47,386.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,043.43 | 15,043.43 | 1,510.94 | -6,583.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,307.50 | 36,307.50 | 15,196.98 | 8,764.52 |
| 基金赎回款 | 34,959.64 | 34,959.64 | 17,006.84 | 7,493.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,347.86 | 1,347.86 | -1,809.86 | 1,271.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,360.62 | 2,360.62 | 7,344.26 | 7,344.26 |
| 期末基金净值 | 53,774.31 | 53,774.31 | 39,743.65 | 34,730.61 |