行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城公司治理混合(260111)

2025-04-18     1.40100.1430%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值47,386.8247,386.8235,778.4935,778.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,510.94-6,583.154,040.576,852.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,196.988,764.5219,697.4310,834.39
基金赎回款17,006.847,493.3312,129.676,414.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,809.861,271.197,567.764,420.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,344.267,344.260.000.00
期末基金净值39,743.6534,730.6147,386.8247,051.62