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景顺长城公司治理混合(260111)

2024-06-14     1.1610-0.0861%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值35,778.4935,778.4935,111.2635,111.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,040.576,852.98-10,683.32-4,733.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,697.4310,834.3929,724.3019,369.06
基金赎回款12,129.676,414.2412,544.876,406.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,567.764,420.1517,179.4312,962.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.005,828.885,828.88
期末基金净值47,386.8247,051.6235,778.4937,511.42