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景顺长城中小盘混合(260115)

2021-09-17     1.8140-0.5482%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值15,258.1613,505.5513,505.5511,504.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
65.263,271.771,487.824,118.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,974.6718,543.7411,235.4010,416.99
基金赎回款6,819.3620,062.9111,823.2312,533.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,844.70-1,519.16-587.83-2,116.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,478.7215,258.1614,405.5413,505.55