-2.7563% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,922.88 | 37,681.49 | 37,681.49 | 79,406.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,294.58 | 1,550.20 | -1,124.04 | -1,867.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,842.69 | 1,298.88 | 797.97 | 25,404.94 |
| 基金赎回款 | 2,948.79 | 30,607.69 | 23,003.35 | 65,262.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -106.10 | -29,308.81 | -22,205.38 | -39,857.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,111.36 | 9,922.88 | 14,352.07 | 37,681.49 |