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景顺长城中小盘混合(260115)

2021-02-26     1.7190-2.0513%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值13,505.5511,504.0511,504.0516,409.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,487.824,118.251,568.19-3,999.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,235.4010,416.991,591.228,792.78
基金赎回款11,823.2312,533.733,057.199,698.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-587.83-2,116.75-1,465.97-906.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,405.5413,505.5511,606.2711,504.05