-5.4447% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 93,254.91 | 157,070.03 | 157,070.03 | 198,611.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,345.32 | 20,551.23 | 164.90 | 18,874.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,353.35 | 15,862.96 | 10,429.36 | 121,147.55 |
| 基金赎回款 | 25,550.39 | 100,229.32 | 33,562.43 | 181,563.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,197.04 | -84,366.35 | -23,133.07 | -60,416.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 97,403.18 | 93,254.91 | 134,101.86 | 157,070.03 |