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景顺长城核心竞争力混合A类(260116)

2024-06-14     3.1690-0.5336%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值275,312.09275,312.09174,905.34174,905.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-14,990.642,884.60-42,229.04-11,776.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,495.708,470.59248,393.1217,887.06
基金赎回款98,205.5137,188.4139,721.0817,826.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-61,709.80-28,717.83208,672.0460.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0066,036.250.00
期末基金净值198,611.65249,478.86275,312.09163,189.18