-0.4540% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,591.53 | 11,591.53 | 7,740.45 | 7,740.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,747.05 | -266.09 | -1,046.19 | -805.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104,970.98 | 70,826.48 | 21,839.48 | 14,563.21 |
| 基金赎回款 | 51,749.22 | 12,626.98 | 16,942.22 | 7,223.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 53,221.76 | 58,199.50 | 4,897.26 | 7,339.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,037.74 | 7,037.74 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,028.49 | 62,487.20 | 11,591.53 | 14,274.28 |