-2.4380% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,028.49 | 53,028.49 | 11,591.53 | 11,591.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,687.22 | 3,510.72 | -4,747.05 | -266.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 163,682.58 | 52,215.91 | 104,970.98 | 70,826.48 |
| 基金赎回款 | 114,629.58 | 52,692.63 | 51,749.22 | 12,626.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,053.00 | -476.71 | 53,221.76 | 58,199.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,037.74 | 7,037.74 |
| 期末基金净值 | 131,768.71 | 56,062.50 | 53,028.49 | 62,487.20 |