0.4312% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 131,768.71 | 53,028.49 | 53,028.49 | 11,591.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,002.37 | 29,687.22 | 3,510.72 | -4,747.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,956.84 | 163,682.58 | 52,215.91 | 104,970.98 |
| 基金赎回款 | 110,186.45 | 114,629.58 | 52,692.63 | 51,749.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -65,229.62 | 49,053.00 | -476.71 | 53,221.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,037.74 |
| 期末基金净值 | 64,536.73 | 131,768.71 | 56,062.50 | 53,028.49 |