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景顺长城支柱产业混合A(260117)

2024-06-17     1.9680-1.6983%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,740.457,740.453,006.893,006.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,046.19-805.58-782.60-559.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,839.4814,563.219,312.168,052.15
基金赎回款16,942.227,223.803,796.00313.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,897.267,339.405,516.167,739.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,591.5314,274.287,740.4510,186.93