-0.1567% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,441.00 | 42,441.00 | 10,517.29 | 10,517.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,439.78 | 4,116.20 | 851.00 | 851.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 510,764.47 | 121,050.26 | 31,763.28 | 31,763.28 |
| 基金赎回款 | 181,377.48 | 28,785.17 | 690.56 | 690.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 329,386.99 | 92,265.09 | 31,072.72 | 31,072.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 386,267.77 | 138,822.29 | 42,441.00 | 42,441.00 |