行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城稳定收益债券A(261001)

2021-10-26     1.10100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值41,333.1841,765.0941,765.0983,788.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,035.911,273.13944.191,542.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款930.602,322.711,583.864,037.73
基金赎回款653.082,862.281,773.3446,146.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
277.52-539.57-189.48-42,108.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,165.470.001,458.06
期末基金净值42,646.6141,333.1842,519.8041,765.09