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景顺长城优信增利债券A(261002)

2021-03-08     1.21610.0247%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值732.26996.79996.7984,648.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,432.6030.8614.41-105.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款361,731.711,274.98123.191,063.25
基金赎回款-438.071,570.38355.3284,609.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
361,293.64-295.40-232.13-83,546.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,956.280.000.000.00
期末基金净值342,637.02732.26779.08996.79