0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 316,099.12 | 316,099.12 | 732.26 | 732.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,993.48 | 2,020.96 | 456.66 | -1,432.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 485,190.07 | 244,748.16 | 421,845.38 | 361,731.71 |
| 基金赎回款 | 574,795.06 | 248,669.72 | 45,084.86 | -438.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -89,604.99 | -3,921.55 | 376,760.53 | 361,293.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 42,354.68 | 21,152.31 | 61,850.33 | 17,956.28 |
| 期末基金净值 | 191,132.93 | 293,046.21 | 316,099.12 | 342,637.02 |