净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 30,697.84 | 191,132.93 | 191,132.93 | 316,099.12 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,757.75 | 2,490.26 | 2,135.59 | 6,993.48 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 210,687.33 | 120,823.96 | 120,204.00 | 485,190.07 |
基金赎回款 | 60,867.68 | 272,459.73 | 202,286.52 | 574,795.06 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 149,819.65 | -151,635.78 | -82,082.52 | -89,604.99 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 11,289.57 | 9,481.95 | 42,354.68 |
期末基金净值 | 183,275.23 | 30,697.84 | 101,704.05 | 191,132.93 |