0.0861% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 131,357.90 | 131,357.90 | 30,697.84 | 30,697.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,664.16 | 1,777.53 | 4,667.32 | 2,757.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 81,550.38 | 70,837.89 | 230,941.49 | 210,687.33 |
| 基金赎回款 | 193,749.42 | 154,325.30 | 131,898.35 | 60,867.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -112,199.04 | -83,487.41 | 99,043.13 | 149,819.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,050.39 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,823.02 | 49,648.02 | 131,357.90 | 183,275.23 |