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景顺长城优信增利债券A(261002)

2022-05-16     1.01290.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值316,099.12316,099.12732.26732.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,993.482,020.96456.66-1,432.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款485,190.07244,748.16421,845.38361,731.71
基金赎回款574,795.06248,669.7245,084.86-438.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-89,604.99-3,921.55376,760.53361,293.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
42,354.6821,152.3161,850.3317,956.28
期末基金净值191,132.93293,046.21316,099.12342,637.02