-0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,823.02 | 21,823.02 | 131,357.90 | 131,357.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,206.69 | 2,206.69 | 2,664.16 | 1,777.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 170,175.82 | 170,175.82 | 81,550.38 | 70,837.89 |
| 基金赎回款 | 55,389.65 | 55,389.65 | 193,749.42 | 154,325.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 114,786.17 | 114,786.17 | -112,199.04 | -83,487.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,620.91 | 3,620.91 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 135,194.98 | 135,194.98 | 21,823.02 | 49,648.02 |