0.0086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 732.26 | 732.26 | 996.79 | 996.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 456.66 | -1,432.60 | 30.86 | 14.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 421,845.38 | 361,731.71 | 1,274.98 | 123.19 |
| 基金赎回款 | 45,084.86 | -438.07 | 1,570.38 | 355.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 376,760.53 | 361,293.64 | -295.40 | -232.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 61,850.33 | 17,956.28 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 316,099.12 | 342,637.02 | 732.26 | 779.08 |