0.0973% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,697.84 | 30,697.84 | 191,132.93 | 191,132.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,667.32 | 2,757.75 | 2,490.26 | 2,135.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 230,941.49 | 210,687.33 | 120,823.96 | 120,204.00 |
| 基金赎回款 | 131,898.35 | 60,867.68 | 272,459.73 | 202,286.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99,043.13 | 149,819.65 | -151,635.78 | -82,082.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,050.39 | 0.00 | 11,289.57 | 9,481.95 |
| 期末基金净值 | 131,357.90 | 183,275.23 | 30,697.84 | 101,704.05 |