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景顺长城优信增利债券C(261102)

2021-04-16     1.13360.0088%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值732.26732.26996.79996.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
456.66-1,432.6030.8614.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款421,845.38361,731.711,274.98123.19
基金赎回款45,084.86-438.071,570.38355.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
376,760.53361,293.64-295.40-232.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
61,850.3317,956.280.000.00
期末基金净值316,099.12342,637.02732.26779.08