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景顺长城优信增利债券C(261102)

2024-03-18     1.02020.0392%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值30,697.84191,132.93191,132.93316,099.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,757.752,490.262,135.596,993.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款210,687.33120,823.96120,204.00485,190.07
基金赎回款60,867.68272,459.73202,286.52574,795.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
149,819.65-151,635.78-82,082.52-89,604.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0011,289.579,481.9542,354.68
期末基金净值183,275.2330,697.84101,704.05191,132.93