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景顺长城大中华混合(QDII)(262001)

2022-09-22     1.6770-0.2973%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值120,105.3356,871.6856,871.6816,315.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,084.23-39,948.192,329.8416,174.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,135.40255,577.46219,756.7057,521.31
基金赎回款20,087.02152,395.6291,891.9830,338.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
48.38103,181.84127,864.7227,182.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.002,801.54
期末基金净值112,069.48120,105.33187,066.2456,871.68