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广发稳健增长混合A(270002)

2024-07-11     1.45710.5243%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,659,919.731,659,919.732,082,908.172,082,908.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-53,394.25-9,922.87-194,539.52-140,584.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款155,172.4774,475.40264,525.45158,039.89
基金赎回款325,224.84190,625.64492,974.38-307,904.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-170,052.37-116,150.24-228,448.93-149,864.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,436,473.101,533,846.611,659,919.731,792,458.38