0.4632% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 356,547.54 | 356,547.54 | 544,893.17 | 544,893.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -91,023.18 | -53,384.06 | -157,870.93 | -51,201.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,612.36 | 9,935.04 | 30,824.89 | 17,091.42 |
| 基金赎回款 | 20,551.82 | 11,580.04 | 61,299.59 | 42,862.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,939.46 | -1,645.00 | -30,474.70 | -25,770.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 262,584.89 | 301,518.48 | 356,547.54 | 467,921.07 |