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广发策略优选混合(270006)

2020-07-07     2.54611.1360%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值242,814.03242,814.03399,765.39399,765.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
123,422.2573,332.05-136,367.96-69,183.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,679.076,222.6011,279.855,944.67
基金赎回款39,854.3716,043.3931,863.2524,960.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,175.30-9,820.79-20,583.39-19,016.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值349,060.98306,325.29242,814.03311,566.10