0.5794% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 253,556.47 | 306,459.57 | 306,459.57 | 483,590.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,250.29 | -19,306.28 | -22,662.58 | -119,506.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,526.20 | 8,963.66 | 2,862.43 | 132,544.12 |
| 基金赎回款 | 12,811.20 | 42,560.48 | 13,874.47 | 190,168.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,284.99 | -33,596.82 | -11,012.04 | -57,624.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 255,521.77 | 253,556.47 | 272,784.96 | 306,459.57 |