行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发策略优选混合(270006)

2021-09-24     3.36740.2411%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值411,499.25349,060.98349,060.98242,814.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,751.18161,321.6552,887.40123,422.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,500.9031,709.8212,673.2522,679.07
基金赎回款57,383.29130,593.2154,260.4439,854.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,882.40-98,883.38-41,587.19-17,175.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值396,368.03411,499.25360,361.19349,060.98