-0.3800% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 253,556.47 | 253,556.47 | 306,459.57 | 306,459.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 70,090.83 | 70,090.83 | -19,306.28 | -22,662.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,748.70 | 4,748.70 | 8,963.66 | 2,862.43 |
| 基金赎回款 | 36,917.41 | 36,917.41 | 42,560.48 | 13,874.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,168.71 | -32,168.71 | -33,596.82 | -11,012.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 291,478.59 | 291,478.59 | 253,556.47 | 272,784.96 |