0.4900% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 180,312.23 | 180,312.23 | 259,869.51 | 259,869.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,149.15 | -18,956.58 | -56,199.36 | -19,083.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,992.08 | 1,600.40 | 6,090.27 | 4,022.95 |
| 基金赎回款 | 19,936.36 | 5,153.87 | 29,448.19 | 20,396.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,944.27 | -3,553.47 | -23,357.92 | -16,373.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 159,218.80 | 157,802.18 | 180,312.23 | 224,412.18 |