-0.4374% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 259,869.51 | 259,869.51 | 362,249.86 | 362,249.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -56,199.36 | -19,083.36 | -59,548.56 | -9,274.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,090.27 | 4,022.95 | 21,373.78 | 15,407.70 |
| 基金赎回款 | 29,448.19 | 20,396.92 | 64,205.58 | 22,708.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,357.92 | -16,373.96 | -42,831.80 | -7,300.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 180,312.23 | 224,412.18 | 259,869.51 | 345,674.93 |