-0.3495% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 69,682.55 | 90,135.41 | 90,135.41 | 78,142.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,412.69 | 12,913.70 | 997.37 | 4,512.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,482.08 | 4,198.07 | 2,002.89 | 27,271.77 |
| 基金赎回款 | 10,288.80 | 37,564.63 | 8,280.82 | 19,791.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,806.73 | -33,366.56 | -6,277.92 | 7,480.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,463.13 | 69,682.55 | 84,854.85 | 90,135.41 |