0.5119% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 90,135.41 | 90,135.41 | 78,142.26 | 78,621.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 997.37 | 997.37 | 2,784.22 | -8,419.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,002.89 | 2,002.89 | 17,623.60 | 19,301.44 |
| 基金赎回款 | 8,280.82 | 8,280.82 | 4,168.65 | 11,361.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,277.92 | -6,277.92 | 13,454.95 | 7,940.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,854.85 | 84,854.85 | 94,381.43 | 78,142.26 |