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广发核心精选混合(270008)

2021-09-17     4.72900.2544%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值99,032.5790,031.0190,031.0184,710.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,312.9538,048.1111,090.9827,342.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,980.8027,451.769,079.3815,922.12
基金赎回款23,761.7156,498.3127,686.2437,943.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,219.09-29,046.55-18,606.85-22,021.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值118,564.6199,032.5782,515.1490,031.01