0.2877% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 274,296.91 | 679,365.66 | 679,365.66 | 212,703.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,364.72 | 78,206.59 | 3,884.03 | 101,174.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,320.84 | 197,176.31 | 95,879.90 | 1,070,010.06 |
| 基金赎回款 | 130,166.98 | 679,725.77 | 250,488.81 | 483,869.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -73,846.14 | -482,549.46 | -154,608.91 | 586,140.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 725.87 | 725.87 | 220,652.93 |
| 期末基金净值 | 217,815.49 | 274,296.91 | 527,914.91 | 679,365.66 |