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广发沪深300ETF联接A(270010)

2021-04-16     2.37190.3554%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值370,388.96370,388.96237,523.64237,523.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
82,449.2611,192.3782,841.4256,455.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款369,119.65202,912.37539,666.10349,754.46
基金赎回款564,004.17239,879.57489,642.21296,870.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-194,884.51-36,967.2050,023.8952,884.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值257,953.70344,614.12370,388.96346,863.12