-0.7523% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 147,623.36 | 147,623.36 | 157,704.76 | 157,704.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,000.35 | -893.16 | -31,263.08 | -12,236.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 164,843.15 | 75,969.19 | 104,343.44 | 65,951.84 |
| 基金赎回款 | 78,762.52 | 39,769.04 | 83,161.76 | -51,731.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 86,080.63 | 36,200.15 | 21,181.68 | 14,220.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 212,703.64 | 182,930.36 | 147,623.36 | 159,688.79 |