行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发沪深300ETF联接A(270010)

2024-06-14     1.83170.5324%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值147,623.36147,623.36157,704.76157,704.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-21,000.35-893.16-31,263.08-12,236.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款164,843.1575,969.19104,343.4465,951.84
基金赎回款78,762.5239,769.0483,161.76-51,731.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
86,080.6336,200.1521,181.6814,220.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值212,703.64182,930.36147,623.36159,688.79