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广发沪深300ETF联接A(270010)

2021-03-05     2.5011-0.2990%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值370,388.96237,523.64237,523.64161,527.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,192.3782,841.4256,455.41-44,411.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款202,912.37539,666.10349,754.46462,223.55
基金赎回款239,879.57489,642.21296,870.40341,815.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,967.2050,023.8952,884.07120,407.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值344,614.12370,388.96346,863.12237,523.64