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广发货币B(270014)

2021-05-17     0.67980.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值801,524.77801,524.771,854,967.421,854,967.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,060.839,348.0233,315.0522,467.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,284,620.451,913,248.173,330,910.532,084,281.26
基金赎回款4,043,416.421,825,370.004,384,353.182,924,234.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
241,204.0387,878.16-1,053,442.65-839,953.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,060.839,348.0233,315.0522,467.58
期末基金净值1,042,728.79889,402.93801,524.771,015,013.90