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广发全球精选股票(QDII)(270023)

2021-09-15     3.2910-0.1820%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值238,383.4064,853.7864,853.7894,654.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-32,112.7379,630.1919,384.8116,733.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款642,881.16263,956.7840,984.6810,835.30
基金赎回款356,253.09170,057.3647,421.3757,370.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
286,628.0793,899.42-6,436.69-46,535.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值492,898.74238,383.4077,801.9064,853.78