-1.5980% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 867,625.11 | 867,625.11 | 428,424.37 | 428,424.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 152,684.95 | 56,763.87 | 138,390.45 | 138,390.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,587,858.33 | 724,779.15 | 1,480,524.35 | 1,480,524.35 |
| 基金赎回款 | 1,256,427.55 | 677,296.13 | 1,179,714.06 | 1,179,714.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 331,430.77 | 47,483.02 | 300,810.29 | 300,810.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,351,740.84 | 971,872.01 | 867,625.11 | 867,625.11 |