-3.2962% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 170,534.57 | 170,534.57 | 348,670.87 | 348,670.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 75,147.79 | 5,384.27 | -3,162.23 | -34,216.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,801.55 | 11,314.95 | 51,808.38 | 23,989.36 |
| 基金赎回款 | 134,638.51 | 39,993.57 | 226,782.46 | 110,998.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69,836.96 | -28,678.62 | -174,974.08 | -87,008.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 175,845.39 | 147,240.21 | 170,534.57 | 227,445.81 |