行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

广发制造业精选混合(270028)

2020-04-03     3.1480-0.5685%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值38,439.4138,439.4167,766.7567,766.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,475.779,971.07-22,313.27-13,342.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,983.5712,814.2215,028.229,911.94
基金赎回款30,144.6413,748.2022,042.3016,308.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,161.07-933.98-7,014.08-6,396.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值56,754.1147,476.5038,439.4148,028.28