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广发制造业精选混合A(270028)

2024-07-24     3.4430-1.1484%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值619,605.06619,605.06319,099.40319,099.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-141,573.97-43,276.44-88,799.36-24,094.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款200,199.87138,620.78697,463.78132,569.45
基金赎回款329,560.09192,207.43211,620.8376,810.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-129,360.23-53,586.65485,842.9455,758.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0096,537.920.00
期末基金净值348,670.87522,741.97619,605.06350,764.19