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广发聚财信用债券A(270029)

2020-05-29     1.17800.1701%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值163,570.52163,570.52100,425.11100,425.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,015.273,349.998,571.362,230.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款270,031.89195,552.17137,365.0024,680.61
基金赎回款247,271.11148,019.6076,021.45-23,037.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22,760.7747,532.5661,343.561,643.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,447.460.006,769.500.00
期末基金净值187,899.11214,453.08163,570.52104,298.85