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广发聚财信用债券A(270029)

2021-06-16     1.1420-0.4359%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值187,899.11187,899.11163,570.52163,570.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,025.252,053.459,015.273,349.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款57,063.1548,278.81270,031.89195,552.17
基金赎回款188,334.41113,927.46247,271.11148,019.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-131,271.26-65,648.6522,760.7747,532.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,850.040.007,447.460.00
期末基金净值56,803.05124,303.91187,899.11214,453.08