% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,075.62 | 54,075.62 | 50,884.61 | 50,884.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,394.65 | 1,237.26 | 1,907.49 | 450.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 328,647.64 | 71,364.77 | 27,192.55 | 10,233.14 |
| 基金赎回款 | 151,960.38 | 25,555.09 | 25,909.04 | 23,282.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 176,687.26 | 45,809.69 | 1,283.52 | -13,049.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 235,157.53 | 101,122.56 | 54,075.62 | 38,284.85 |