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广发聚财信用债券A(270029)

2020-10-23     1.1670-0.4266%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值187,899.11163,570.52163,570.52100,425.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,053.459,015.273,349.998,571.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,278.81270,031.89195,552.17137,365.00
基金赎回款113,927.46247,271.11148,019.6076,021.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-65,648.6522,760.7747,532.5661,343.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.007,447.460.006,769.50
期末基金净值124,303.91187,899.11214,453.08163,570.52