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广发消费品精选混合A(270041)

2020-10-23     4.4110-2.3251%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值59,687.9061,699.4561,699.4557,553.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,119.9222,846.2616,307.66-18,452.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42,288.1131,951.3015,203.2983,731.89
基金赎回款47,066.10-56,809.1227,642.3061,133.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,777.99-24,857.82-12,439.0122,597.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值68,029.8359,687.9065,568.1061,699.45