-0.3609% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,566.80 | 29,799.83 | 29,799.83 | 29,663.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,998.13 | 1,955.02 | -32.06 | 983.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,491.05 | 8,556.61 | 3,252.01 | 5,003.86 |
| 基金赎回款 | 10,076.70 | 13,744.65 | 5,726.03 | 5,850.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,585.64 | -5,188.04 | -2,474.02 | -846.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,983.03 | 26,566.80 | 27,293.74 | 29,799.83 |