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广发消费品精选混合(270041)

2020-08-04     4.49400.2230%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值61,699.4561,699.4557,553.5957,553.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,846.2616,307.66-18,452.04-861.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,951.3015,203.2983,731.8965,229.77
基金赎回款-56,809.1227,642.3061,133.9833,646.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,857.82-12,439.0122,597.9031,583.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值59,687.9065,568.1061,699.4588,275.33