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广发消费品精选混合A(270041)

2021-09-17     4.12101.4026%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值87,682.7959,687.9059,687.9061,699.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,379.5931,568.6313,119.9222,846.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,570.6691,919.3542,288.1131,951.30
基金赎回款65,798.9795,493.0847,066.10-56,809.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-35,228.31-3,573.73-4,777.99-24,857.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值51,074.8987,682.7968,029.8359,687.90