0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,456,751.83 | 5,456,751.83 | 3,154,291.53 | 3,154,291.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 134,477.49 | 79,870.66 | 256,945.60 | 129,320.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 195,917.02 | 80,334.31 | 6,205,674.64 | 5,285,610.93 |
| 基金赎回款 | 1,849,453.93 | 1,467,531.62 | 3,903,214.35 | -1,584,745.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,653,536.91 | -1,387,197.31 | 2,302,460.30 | 3,700,865.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 134,477.49 | 79,870.66 | 256,945.60 | 129,320.48 |
| 期末基金净值 | 3,803,214.92 | 4,069,554.52 | 5,456,751.83 | 6,855,156.85 |