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广发理财30天债券B(270047)

2020-09-24     0.29350.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值3,803,214.925,456,751.835,456,751.833,154,291.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
43,566.06134,477.4979,870.66256,945.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款44,034.53195,917.0280,334.316,205,674.64
基金赎回款1,092,645.491,849,453.931,467,531.623,903,214.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,048,610.96-1,653,536.91-1,387,197.312,302,460.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
43,566.06134,477.4979,870.66256,945.60
期末基金净值2,754,603.963,803,214.924,069,554.525,456,751.83