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广发理财30天债券B(270047)

2020-08-07     0.66600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值5,456,751.835,456,751.833,154,291.533,154,291.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
134,477.4979,870.66256,945.60129,320.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款195,917.0280,334.316,205,674.645,285,610.93
基金赎回款1,849,453.931,467,531.623,903,214.35-1,584,745.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,653,536.91-1,387,197.312,302,460.303,700,865.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
134,477.4979,870.66256,945.60129,320.48
期末基金净值3,803,214.924,069,554.525,456,751.836,855,156.85