0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-09-24 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,803,214.92 | 3,803,214.92 | 5,456,751.83 | 5,456,751.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 51,653.01 | 43,566.06 | 134,477.49 | 79,870.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 659,701.91 | 44,034.53 | 195,917.02 | 80,334.31 |
| 基金赎回款 | 3,831,002.53 | 1,092,645.49 | 1,849,453.93 | 1,467,531.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,171,300.61 | -1,048,610.96 | -1,653,536.91 | -1,387,197.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 51,653.01 | 43,566.06 | 134,477.49 | 79,870.66 |
| 期末基金净值 | 631,914.31 | 2,754,603.96 | 3,803,214.92 | 4,069,554.52 |