0.0161% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,927,031.82 | 2,927,031.82 | 1,487,983.87 | 1,487,983.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,346.12 | 35,346.12 | 125,877.50 | 65,084.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,338,375.46 | 2,338,375.46 | 5,373,298.73 | 2,018,640.18 |
| 基金赎回款 | 2,954,415.19 | 2,954,415.19 | 3,959,779.73 | 889,501.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -616,039.73 | -616,039.73 | 1,413,519.00 | 1,129,138.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 66,426.47 | 66,426.47 | 100,348.55 | 52,554.67 |
| 期末基金净值 | 2,279,911.74 | 2,279,911.74 | 2,927,031.82 | 2,629,652.02 |