0.0080% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,279,911.74 | 2,927,031.82 | 2,927,031.82 | 1,487,983.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43,732.35 | 35,346.12 | 28,424.93 | 125,877.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,475,838.46 | 2,338,375.46 | 1,598,186.40 | 5,373,298.73 |
| 基金赎回款 | 841,370.41 | 2,954,415.19 | 1,689,180.98 | 3,959,779.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 634,468.06 | -616,039.73 | -90,994.58 | 1,413,519.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 27,175.93 | 66,426.47 | 25,217.96 | 100,348.55 |
| 期末基金净值 | 2,930,936.22 | 2,279,911.74 | 2,839,244.21 | 2,927,031.82 |