0.0643% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 745,647.99 | 745,647.99 | 674,709.02 | 674,709.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 60,983.40 | 32,895.75 | 12,245.92 | 13,179.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,105,448.24 | 979,024.74 | 1,696,909.40 | 853,227.90 |
| 基金赎回款 | 1,394,267.69 | 324,162.22 | 1,605,829.50 | 609,046.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 711,180.55 | 654,862.52 | 91,079.89 | 244,181.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 29,828.07 | 8,690.77 | 32,386.84 | 12,714.98 |
| 期末基金净值 | 1,487,983.87 | 1,424,715.49 | 745,647.99 | 919,355.00 |