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广发纯债债券C(270049)

2021-05-07     1.19500.0838%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值64,108.0264,108.02143,887.94143,887.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,740.681,874.961,856.591,188.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款217,386.4149,601.3972,483.8755,531.65
基金赎回款99,998.8046,089.61149,010.22113,720.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
117,387.613,511.77-76,526.36-58,189.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,203.280.005,110.153,184.67
期末基金净值182,033.0269,494.7564,108.0283,702.47