0.0838% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 64,108.02 | 64,108.02 | 143,887.94 | 143,887.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,740.68 | 1,874.96 | 1,856.59 | 1,188.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 217,386.41 | 49,601.39 | 72,483.87 | 55,531.65 |
| 基金赎回款 | 99,998.80 | 46,089.61 | 149,010.22 | 113,720.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 117,387.61 | 3,511.77 | -76,526.36 | -58,189.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,203.28 | 0.00 | 5,110.15 | 3,184.67 |
| 期末基金净值 | 182,033.02 | 69,494.75 | 64,108.02 | 83,702.47 |