-1.3763% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 262,628.58 | 262,628.58 | 207,983.70 | 207,983.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,194.84 | -1,479.25 | 38,778.85 | 19,553.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,621.83 | 37,921.36 | 148,513.53 | 90,499.10 |
| 基金赎回款 | 187,495.49 | 103,196.34 | 132,647.50 | 54,752.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -118,873.66 | -65,274.99 | 15,866.03 | 35,746.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 176,949.76 | 195,874.34 | 262,628.58 | 263,284.23 |