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华夏经典混合(288001)

2025-10-14     2.3940-0.6639%
净值变动表
  日期:
单位:万元2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值0.000.00207,983.70309,059.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.000.0019,553.65-31,356.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.0090,499.1037,252.13
基金赎回款0.000.0054,752.22106,971.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.0035,746.87-69,719.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.000.00263,284.23207,983.70