净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 309,059.80 | 309,059.80 | 156,273.17 | 156,273.17 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -31,356.58 | -14,112.00 | -6,568.26 | -16,025.97 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 37,252.13 | 31,642.13 | 307,354.24 | 130,852.49 |
基金赎回款 | 106,971.65 | 65,319.90 | 92,013.41 | -67,882.10 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69,719.51 | -33,677.78 | 215,340.83 | 62,970.39 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 55,985.94 | 8,866.87 |
期末基金净值 | 207,983.70 | 261,270.02 | 309,059.80 | 194,350.72 |