-0.3673% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 164,287.52 | 164,287.52 | 172,920.79 | 172,920.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,286.84 | 8,794.18 | 3,117.96 | -18,624.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,273.66 | 2,977.45 | 16,257.95 | 10,549.38 |
| 基金赎回款 | 31,061.46 | 8,045.42 | 28,009.18 | 14,934.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,787.80 | -5,067.96 | -11,751.23 | -4,385.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 174,786.56 | 168,013.74 | 164,287.52 | 149,911.49 |